桂林市雁山区残疾人联合会2016年部门决算

第三部分：桂林市雁山区残疾人联合会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计296.99万元，同比增加19.89万元，同比增长7.18%。

1、财政拨款收入280.72万元，为本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入16.27万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：残疾人就业保障金。

3、上年结转75.07万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计299.81万元，同比减少11.48万元，同比下降3.69%。

1、社会保障和就业支出（类）244.7万元，主要残疾人事业基本支出8.94万元，项目支出235.76万元。

2、其他支出 55.11万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况说明

2016年度一般公共预算支出22.57万元，其中：基本支出8.94万元，项目支出216.79万元。按功能分类项级科目分析如下：

1、行政运行8.94万元，主要用于人员经费和日常公用经费的支出。

2、一般行政管理事务12.69万元。

3、残疾人康复4.84万元，主要用于残疾人辅具服务和基本康复服务支出。

4、残疾人就业和扶贫122.21万元，主要用于扶持残疾人事业项目支出。

5、其他残疾人事业支出77.06万元，主要用于扶持残疾人事业项目支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况说明

2016年度政府性基金支出55.11万元，其中：项目支出55.11万元。

按功能分类项级科目分析如下：

用于残疾人事业的彩票公益金支出55.11万元，主要用于扶持残疾人事业项目支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出8.95万元，其中：工资福利支出7.31万元，主要包括：基本工资7.31万元、公用经费1.64万元，主要包括：差旅费0.3万元、公务用车运行维护费1.34万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.33675万元，其中公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费1.34万元；公务接待费支出决算 0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位参加 0 的出国团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.34万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出为1.34万元，主要用于公务用车的燃油费、修理费、保险费、年检费、过路费、停车费等。2016年财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.34万元。

（三）公务接待费支出 0万元，国内公务接待批次0次，人次 0次。

（四）2016年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为1.45万元，比年初预算减少 0 万元，比2015年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出减少0.11225万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0万元，比2015年减少0万元。本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额116.26万元，其中:政府采购货物支出116.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车1辆。

七、 名词解释

(一)、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（二）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西桂林市雁山区残疾人联合会2016年决算报表.XLS