桂林市柘木镇财政所2016年部门决算

目    录

 

第一部分：桂林市柘木镇财政所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市柘木镇财政所2015年部门决算报表（详见附件）决算报表以附件形式上传！！

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、部门决算相关信息统计表

二十三、政府采购情况表

第三部分：桂林市柘木镇财政所2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

三、2016 年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明

 

 

 

 

 

 

第一部分：桂林市柘木镇财政所概况

一、 主要职能

（一）管理乡镇财政预算资金，做好乡镇财政预算、决算工作。

（二）种植农业技术推广及试验示范，农业机械管理和农业技术推广试验示范。

（三）管理计划生育，控制人口增长，开展计划生育宣传教育；提供避孕节育服务；发放管理和查验计生证件。

（四）为辖区的社会保障工作提供管理服务。

    （五）促进水土保持，维护生态环境，辖区范围内保护、整治管理；水土保持政策、宣传、相关科技推广与应用。

 二、部门决算单位构成

纳入桂林市财政所2016年部门决算汇编范围的单位共7个，其中：参照公务员管理事业单位1个，非参照公务员管理事业单位6 个。。具体如下：

第二部分：桂林市柘木镇财政所2016年部门决算报表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、部门决算相关信息统计表

二十三、政府采购情况表 

 

 

第三部分：桂林市柘木镇财政所2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况（可从财决02表 收入支出决算表中取数）

（一）收入总计 272.9万元。

1、财政拨款收入272.9 万元，为本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入  万元，为    0   的收入。

3、其他收入   万元，为  0    的收入。

4、用事业基金弥补收支差额 0  万元，主要是局属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5、上年结转  0  万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计272.9万元。包括：

1、一般公共服务支出62.9万元，主要用于工资福利支出、公务支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。        

2、社会保障和就业支出18.3 万元，主要用于社会保险机构人员工资、办公费的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出53万元，主要用于干部、职工医疗保险、计划生育机构人员工资、办公费的支出。

4、农林水支出57.3 万元，主要用于农业部门人员工资、办公费、防汛、农村人畜饮水、对村民委员会和党支部的补助的支出。

5、文化体育与传媒支出17.1万元，用于机构人员工资、办公费的支出。

6、资源勘探信息等支出46万元，用于其他支持中小企业发展和管理机构人员工资、办公费、管理费的支出。

7、住房保障支出支出18.3 万元，主要用于干部、职工住房补贴的支出。

 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况（可从财决07表 一般公共预算财政拨款收入支出决算表中取数）

2016年度一般公共预算支出272.9万元，其中：基本支出268.9万元，项目支出  4万元。按功能分类项级科目分析如下：

1、行政运行50.2万元，主要用于干部、职工工资福利支出、公务支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助的支出。

2、一般行政管理支出4万元，主要用于村级财务代理工作经费。

3、事业运行51.2 万元，主要用于主要用于干部、职工工资福利支出、公务支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出53万元，主要用于干部、职工医疗保险、计划生育机构人员工资、办公费的支出。

5、其他财政事务支出8.7万元，主要用于支农生产补助支出。

6、事业机构支出105.8万元，干部、职工工资福利支出、公务支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助的支出。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况 (可从财决09表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表中取数)

2016年度政府性基金支出  0  万元，其中：项目支出 0  万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（可从财决08-1表 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表中取数）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 272.9  万元，其中：人员经费192.1 万元，主要包括：基本工资 88.1  万元、津贴补贴64.2 万元、社会保障缴费23.6  万元、绩效工资 16.2 万元、对个人和家庭补助64.1万元；公用经费 16.7  万元，主要包括：办公费  5.7 万元、培训费2万元、维修费2万元、公务车运行费7万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明（可从部门决算相关信息统计表中取数）

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0  万元；公务用车购置及运行费支出决算7 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费7万元；公务接待费支出决算 0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  0 单位参加    的出国团组  个，累计  0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出7万元。其中：

公务用车购置支出为  0 万元。

公务用车运行支出为7万元，主要用于公务用车维护开支 。2016年财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出  7万元，平均每辆1.4万元。

（三）公务接待费支出 0 万元，国内公务接待批次  0  次。

（四）2016 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为 12.4万元，比年初预算减少 2  万元，比2015年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出减少 2  万元。减少的原因主要是：减少不必要的支出，厉行节约。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出12.7万元，比2015年减少28.3万元，降低 69  %。主要原因是：人员工资调高标准 。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额   0    万元，其中:政府采购货物支出    0     万元、政府采购工程支出  0    万元、政府采购服务支出    0  万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 7辆，其中：一般公务用车7辆。

 

广西桂林市柘木镇财政所2016年决算报表.XLS