中共桂林市雁山区委员会办公室2017年部门决算

     中共桂林市雁山区委员会办公室2017年部门决算

目    录

 

第一部分：雁山区委办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：雁山区委办2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：雁山区委办2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

第一部分：雁山区委办概况

一、主要职能

区委办公室作为区委的综合办事机构，主要职责是：围绕区委中心工作，积极主动地参与政务，充分发挥参谋助手、督促检查、协调综合“三个作用”，全面做好服务上级党委、服务本级党委、服务基层和群众“三个服务”。   

1、围绕中央、自治区、市委和区委总体工作部署，搞好调查研究，收集信息、反映动态，为区委决策提供服务。

2、负责区委日常公文处理，承担区委文电、重要文稿和区委领导讲话的起草、修改和校核工作。负责区委、区政府大型会议材料、领导讲话稿和决定事项起草、送审和阅发工作。 

3、负责上级和区委重要工作部署、重大决策贯彻落实情况的督促检查，以及中央、自治区、市及区委领导同志批示、指示的催办落实。

4、协助区委领导做好协调工作，促使各单位、部门在工作中互相配合、互相支持，提高效率，确保顺利完成工作任务。

5、负责区委各种会议和区委领导活动的组织安排，做好上级领导、友好县区党委负责同志及有关来宾的接待服务工作。

6、负责全区党政系统的机要通讯和密码管理，负责中央、自治区、市委文件和全区党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件的传递工作。

7、负责全区保密工作，督促查处失泄密事件，指导、协调、督促、检查全区保密工作开展情况。

8、指导、协调全区党史资料、历史档案和机关档案资料的征集、接收、整理、保管、利用和研究。

9.负责区委办的经费预决算和审核报账工作，搞好后勤服务。

10、完成好上级党委和区委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入雁山区委办2017年部门决算汇编范围的单位共  4个，其中：行政单位 4 个，参照公务员管理事业单位  0 个，全额事业单位 0 个。具体见下表：

序号	单位名称
1	中共桂林市雁山区委员会办公室
2	中共桂林市雁山区委员会机要局
3	桂林市雁山区委员会保密办（国家保密局）
4	桂林市雁山区委员督查室

 

第二部分：桂林市雁山区委办 2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。(详见附件）

 

第三部分：雁山区委办2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2017年度总收入2798654.87元，较2016年度决算数减少329442.85元，下降11.77%，其中：财政拨款收入2794154.87元，较2016年度决算数减少324942.85元，下降11.62%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入2794154.87元，为雁山区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少324942.85元，下降11.62%。

2、其他收入4500元。

3、用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数不变。

4、上年结转和结余4910元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入等的结转和结余。

（二）本部门2017年度总支出2794867.57元，较2016年度决算数减少325655.55元，下降11.65%。其中：本年财政拨款支出2794867.57元，较2016年度决算数减少325655.55元，下降11.65%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）2794867.57元。

2、年末结转和结余4910.10元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入等的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

雁山区委办2017 年度一般公共预算支出2794867.57元，其中：基本支出1734287.94元，项目支出1060579.63元。

1、行政运行1734287.94元，主要用于本机关和局属参公事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按雁山区本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。较2016年度决算数减少7543.88元，下降0.004%。

2、一般行政管理事务211787.24元，主要用于本机关和局属参公事业单位为完成各项工作任务、保障财政事业发展而发生的专项支出。包括财政绩效管理、财政监督检查、会计类资格考试、财政票据等方面的专项支出。较2016年度决算数减少62531.69元，下降29.52%。

3、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出712.70元，主要用于部门预算编审方面的支出。较2016年度决算数减少596147.52万元，减少99.88%。

4、其他共产党事务支出中一般行政管理事务支出910611.38元，主要用于办公室各项工作费支出。较2016年度决算数减少834994.88元，减少91.69%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1734287.94元，同比减少447520.34元，下降25.80%。其中：

人员经费1254515.05元，较2016年度决算数减1619.61元，下降0.66%。主要包括：基本工资439099元、津贴补贴591553元、退休费223863.05元。

公用经费479772.89元，较2016年度决算数减少439140.75元，减少91.5%。主要包括：办公费73434.66元、印刷费70871.10元、手续费0元、邮电费1947元、差旅费57548元、维修（护）费360元、会议费26958元、公务接待费60385元、公务用车运行维护费187269.13元、其他交通费用1000元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

雁山区委办2017年度政府性基金支出0元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算187269.13元；公务接待费支出决算60385元。

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额为17.96万元，比年初预算增加19894.13元，增加8.03%。比上年支出数减少12167.73万元，下降4.9%。减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算和上年实际支出相比有所节约。其中：

因公出国（境）费支出0元。

公务用车购置及运行费支出决算187269.13元，比年初预算增加19509.13元，增加10.41%。比上年支出数减少16691.99元，下降8.9%。减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，未发生公务用车购置费，从严控制公务用车运行费开支。

公务接待费支出决算60385元，比年初预算增加385元，增加0.63%。比上年支出数增加4524.26元，增加0.74%。增加的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支。但是接待次数(量）增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元。

（二）公务用车购置及运行费支出187269.13万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出187269.13万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展财政业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年区委办机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出187269.13万元，平均每辆26752.73元。

（三）公务接待费支出60385万元，国内公务接待批次　75次，人次680次。主要用于局机关和所属事业单位按规定开支的公务接待支出，包括公务接待发生的工作餐费支出。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出479772.89元，比2016年减少439139.95元，减少91.53%。增长原因主要是2017年行政和参公单位公车改革全年发放增加的公务交通补贴。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额897510.78元，其中:政府采购货物支出897510.78元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目 0个，共涉及资金0万元，占项目支出预算总额的0%。

（二）部门决算量化评价情况。

良好

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指雁山区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入雁山区财政预决算管理的“三公”经费，是指雁山区本级各部门用**拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：雁山区委办2017年部门决算报表