雁山区草坪回族乡财政所2020年部门决算

雁山区草坪回族乡财政所2020年

部门决算

   目 录

第一部分：雁山区草坪回族乡财政所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：雁山区草坪回族乡财政所2020年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：雁山区草坪回族乡财政所2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。

第一部分：雁山区草坪回族乡财政所概况
一、主要职能
  （一）贯彻执行国家及上级有关财政、税收、财务会计方面的法令、条例、规定及有关实施细则，依法理财，负责乡财政预、决算编报，定期向政府报告财政预、决算的执行情况。

（二）负责全乡政府性资金收入和支出的组织和管理，合理调度好财政资金。

（三）负责组织乡行政事业单位各项资金集中收付工作，建立健全会计核算制度，规范财务管理。

二、部门决算单位构成
纳入雁山区（填入单位名称）2020年部门决算汇编范围的单位共6个，其中：全额事业单位6个。具体见下表：

第二部分：桂林市雁山区草坪回族乡财政所2020年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。(详见附件）

第三部分：雁山区草坪回族乡财政所2020年年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。(Z01表取数)
（一）本部门2020年度总收入224.20万元，同比减少12.98万元，下降5.47%，收入具体情况如下。
财政拨款收入224.20万元，为雁山区本级财政当年拨付的资金。同比减少12.98万元，下降5.47%。
（二）本部门2020年度总支出224.20万元，同比减少12.98万元，下降5.47%。支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出14.39万元：主要用于广播影视的支出。同比减少0.12万元，下降0.8%。
2. 社会保障和就业支出24.08万元：主要用于行政事业单位离退休人员工资福利支出。 同比增加17.05万元，增长242.24%。

3. 卫生健康支出34.55万元：主要用于支付缴纳医疗保险、工伤保险、生育保险。 同比减少6.34万元，下降15.5%。

4. 农林水支出47.22万元：主要用于农业服务中心、林业水土保持站人员工资福利及办公经费。同比增加10.09万元，增长27.17%。
5. 自然资源海洋气象等支出90万元、主要用于国土规建环保安监站人员工资福利及办公经费。同比增加4.5万元，增长5.26元。

6、住房保障支出13.95万元：主要用于支付缴纳职工的住房公积金。同比减少4.46万元，下降24.23%。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。(Z05表取数)
   雁山区草坪回族乡财政所2020年度一般公共预算支出224.20万元，其中：基本支出224.20万元，项目支出0万元。
1、行政运行104.04万元，主要用于财政事务的支出和事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按雁山区本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。同比增加70.37万元，增加208.72%。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出24.08万元，主要用于事业单位人员养老保险缴纳。同比增加17.04万元，增长242.05%。
2. 计划生育机构支出23.27万元：主要用于行政事业单位医疗保障的支出。同比减少1.06万元，下降4.36%。
3. 行政事业单位医疗支出11.28万元：主要用于行政事业单位医疗保障的支出。同比减少5.28万元，下降31.88%。
4. 事业运行支出42.37万元：主要用于农业事务支出。同比增加14.89万元，增长54.18%.
5. 事业机构支出4.86万元：主要用于林业事务支出。同比减少4.79万元，下降49.64%。

7、其他自然资源事务支出0.35万元：主要用于国土规建环保安监站事务支出。
8、住房公积金13.95万元：主要用于缴纳住房公积金。同比减少4.47万元，下降24.27%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。(Z05-1表取数)
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出224.20万元，同比减少12.98万元，下降5.47%。其中：
1、人员经费209.48万元，同比减少3.74万元，降低1.79%。主要包括：基本工资140.07万元、绩效工资20.10万元、养老保险缴费24.08万元、医疗保险9.88万元、工伤保险1.4万元、住房公积金13.95万元；
2、公用经费14.71万元，同比减少9.24万元，降低38.58%。主要包括：办公费1.48万元、印刷费0.73万元、差旅费7.34万元、会议费0.51万元、公务用车运行维护费4.66万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。(Z09表取数)
雁山区草坪回族乡财政所2020年度政府性基金支出0元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。(CS02表取数)
   2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额为4.66万元，同比减少4.79万元，下降50.73%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算和上年实际支出相比有所节约。其中：
公务用车购置及运行费支出决算4.66万元，同比减少4.79万元，下降50.73%。
公务用车购置及运行费支出4.66万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出4.66万元，主要用于单位机要文件交换、市内因公出行以及开展财政业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

1. 其他重要事项情况说明。(CS02表取数)
   （一） 年末人员情况情况说明。
   截至2020年12月31日，本部门年未实有人数29人其中：参公人员1人，非参公事业人员28人。

（二）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，是一般公务用车1辆。
（三）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。


第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指雁山区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入雁山区财政预决算管理的“三公”经费，是指雁山区本级各部门用＊＊拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：雁山区草坪回族乡财政所2020年部门决算报表