雁山区总工会2020年部门决算

目　录

第一部分：雁山区总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：雁山区总工会2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：雁山区总工会2020年度部门决算情况说明

一、2020　年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020　年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释。

第一部分：雁山区总工会概况

一、主要职能

（一）维护职能：《中华人民共和国工会法》明确：维护职工群众的合法利益和民主权利。

（二）建设职能：是动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设，努力完成经济和社会发展任务。

（三）参与职能：工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。

（四）教育职能：教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、部门决算单位构成纳入雁山区总工会2020年部门决算汇编范围的单位共1个，其中：行政单位1个。具体见下表：

第二部分：桂林市雁山区总工会2020年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。（详见附件）

第三部分：雁山区总工会2020年度部门决算情况

说明一、2020年度收入支出决算总体情况。（Z01表取数）（一）本部门2020年度总收入2692490.77元，同比增加892563.47元，增长49.59％，收入具体情况如下。财政拨款收入2214326.27元，为雁山区本级财政当年拨付的资金。同比增加963029.97元，增长76.96％。其他收入478164.5元，为市总工会拨款收入，同比减少70466.5元，下降12.84％。（二）本部门2020年度总支出2419791.95元，同比增加550104.58元，增长29.42％。支出具体情况如下：1、一般公共服务支出（类）基本支出2054114.27元：主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务。同比增加802817.97元，增长64.16％。其中：

（1）、人员经费440352.1元：主要为基层工会经费增加。同比增加387921.9元，增长739.88％。

（2）、公用经费1613762.17元，同比增加414896.07元，增长34.61％。

2、项目支出365677.68元，同比减少252713.39元，下降40.87％。

二、2020　年度一般公共预算支出决算情况。（Z05表取数）雁山区总工会2020年度一般公共预算支出2419791.95元，其中：基本支出2054114.27元，项目支出365677.68元。1、行政运行2054114.27元，主要用于总工会根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按雁山区本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费等日常公用经费支出。同比增加802817.97元，增长64.16％。2、项目支出365677.68元，主要为财政预算科目调整。同比减少252713.39元，下降40.87％。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。（Z05－1表取数）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2054114.27元，同比增加802817.97元，增长64.16％。其中：1、人员经费440352.1元，同比增加387921.9元，增长739.88％。主要包括：基本工资135030元、津贴补贴152162元、社会保障缴费15232.6元、住房公积金6934元、奖金12640元；2、公用经费1613762.17元，同比增加414896.07元，增长34.61％。主要包括：办公费53156.98元、培训费18536.5元、公务接待费834元、差旅费180元。其他支出1541054.69元。

3、项目支出365677.68元，同比减少252713.39元，下降40.87％。为财政预算科目调整。四、2020年度政府性基金支出决算情况。（Z09表取数）雁山区总工会2020年度政府性基金支出0元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。（CS02表取数）2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额为834元，同比增加834元，增长100％。主要原因是接待人次增加。

六、其他重要事项情况说明。（CS02表取数）（一）　年末人员情况情况说明。截至2020年12月31日，本部门年未实有人数3人其中：行政人员1人，聘用人员2人。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。（三）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对　2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指雁山区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入雁山区财政预决算管理的“三公”经费，是指雁山区本级各部门用＊＊拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。