桂林市雁山区大埠乡财政所2021年部门决算

目    录

第一部分:雁山区大埠乡财政所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:雁山区大埠乡财政所2021年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:雁山区大埠乡财政所2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分:雁山区大埠乡财政所概况

1. 主要职能(一)贯彻执行国家及上级有关财政、税收、财务会计方面的法令、条例、规定及有关实施细则，依法理财，负责乡财政预、决算编报，定期向政府报告财政预、决算的执行情况。(二)负责全乡政府性资金收入和支出的组织和管理，合理调度好财政资金。(三)负责组织乡行政事业单位各项资金集中收付工作，建立健全会计核算制度，规范财务管理。
   二、部门决算单位构成纳入雁山区大埠乡财政所2021年部门决算汇编范围的单位共1个，其中:全额事业单位 1个。具体见下表:

第二部分:桂林市雁山区大埠乡财政所 2021年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。(详见附件)

第三部分:雁山区大埠乡财政所2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2021年度总收入15.31万元，较2020年度决算数增加1.05万元，上升7.36%，其中:本年收入15.31万元，较2020年度决算数增加1.05万元，上升7.36%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入15.31万元，为雁山区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加1.05万元，上升7.36%。

2、其他收入0万元。

3、用事业基金弥补收支差额0万元。

4、上年结转和结余0万元。

(二)本部门2021年度总支出15.31万元，较2020年度决算数增加1.05万元，上升7.36%。其中:本年支出15.31万元，较2020年度决算数增加1.05万元，上升7.36%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出8.19万元:主要用于参公事业单位人员工资支出。

2、社会保障和就业支出2.7万元:主要用于参公事业单位人员社保缴费。

3、住房保障支出2.02万元:是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。

二、2021 年度一般公共预算支出决算情况。

雁山区大埠乡财政所2021 年度一般公共预算支出15.31万元，其中:基本支出15.31万元。

1、一般公共服务支出8.19万元:主要用于参公事业单位人员工资支出。

2、医疗卫生与计划生育支出2.39万元:主要用于参公事业单位人员单位医疗费。

3、住房保障支出2.02万元:是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。

4、社会保障和就业支出2.7万元:主要用于缴纳就业保障金和发放离退休人员生活补助支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出15.31万元，同比增加1.05万元，上升1.05%。其中:

人员经费14.57万元，较2020年度决算数增加1.73万元，上升13.47%。主要包括:基本工资7.45万元、养老保险缴费2.73万元、医疗保险缴费2.36万元、住房公积金2.03万元;

公用经费0.74万元，较2020年度决算数减少0.68万元，下降47.88%。主要包括:办公费0.37万元、印刷费0.14万元、劳务费0.14万元公务用车运行维护费0.03万元、培训费0.06。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

雁山区大埠乡财政所2021年度政府性基金支出0万元，

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.03万元;公务接待费支出决算0万元。

2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额为0.03万元。比上年支出数减少0万元，下降0%。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算和上年实际支出相比有所节约。其中:

因公出国(境)费支出0万元，比年初预算增加0万元，比上年支出数增加0万元，增长0%。

公务用车购置及运行费支出决算0.03万元，比上年支出数增加0万元，上升0%。公务车运行维护费2021年增加0万元。

公务接待费支出决算0万元，比年初预算减少0万元，降低0%。比上年支出数减少0万元，下降0%。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0.03万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0.03万元，主要用于区内因公出行以及开展财政业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年大埠乡财政所机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.03万元，平均每辆0.1万元。

(三)公务接待费支出0万元。

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出15.31万元，同比增加1.05万元，上升1.05%。

(二)政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中:一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门(单位)组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指雁山区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入雁山区财政预决算管理的“三公”经费，是指雁山区本级各部门用**拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:雁山区大埠乡财政所2021年部门决算报表