桂林市雁山区国库支付中心2024年部门预算公开报告

目   录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

第二部分：部门预算情况说明

一、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明                            

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分　专业名词解释

第四部分　部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、本级项目绩效目标公开表（表10）

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）负责制定公共财政支出管理有关规章制度；负责有关财政财务规章制度的贯彻落实。

（二）负责执行综合财政支出预算，办理部门和单位资金拨付、资金结算、会计核算。

（三）具体办理财政直接支付业务。根据国库科批复的预算单位用款计划，审核预算单位的直接支付申请，及时办理单位财政直接支付业务。

（四）管理和使用国库单一账户体系有关账户，包括财政零余额账户、预算单位零余额账户、特设专户等；负责办理财政零余额账户的开设、变更和撤销等事宜；

（五）按照国库科批复的单位用款计划，及时向代理银行发送用款额度（包括纸质），定期与代理银行核对用款额度余额。

（六）负责国库集中支付中心的账务核算；定期与国库科、代理银行、预算单位对账。

（七）负责财政零余额账户、预算单位零余额账户的资金清算工作，每日按规定填制直接支付和授权支付汇总清算额度单，经国库科盖章后，送国库和预算外资金专户实现清算。

（八）集中管理国库集中收付制度使用的各种凭证和票据。

（九）负责单位财务报账员的业务培训和指导。

（十）配合政府采购中心执行政府采购办法；配合财政行政事业性收费局，加强财政非税收入的管理。

（十一）定期反映和报告单位预算支出执行情况，配合财政局内设科室搞好支出方面的统计报表编制上报和分析工作

（十二）承办区人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置

2024年雁山区财政国库支付中心部门预算编制单位共1个，具体如下：按照参公管理的事业单位1个，即桂林市雁山区财政国库支付中心。

三、编制现状及人员构成

桂林市雁山区财政国库支付中心有参公编制8人。

第二部分部门预算情况说明

一、收支总体情况说明（表1）

收支总预算72.24万元，同比减少25.66万元，降幅26.21％。其中收入包括：一般公共预算拨款收入72.24万元。支出包括：一般公共服务支45.12万元，社会保障和就业支出10.33万元，卫生健康支出9.04万元，住房保障支出7.75万元。

二、收入预算总体情况说明（表2）　 

收入总预算72.24万元，同比减少25.66万元，降幅26.21％。下降的主要原因是人员减少。其中：一般公共预算拨款收入72.24万元，占收入总预算的100％。  

三、支出预算总体情况说明（表3）

支出总预算72.24万元，同比减少25.66万元，降幅26.21％。下降的主要原因是人员减少。具体功能分类科目明细如下：行政运行45.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出10.33万元，行政单位医疗5.81万元，公务员医疗补助3.23万元，住房公积金7.75万元。

四、财政拨款收支预算情况说明（表4）

收入预算72.24万元，其中：一般公共预算拨款72.24万元，占财政拨款收入预算的100％。

支出预算72.24万元，其中：一般公共预算拨款收入72.24万元。支出包括：一般公共服务支出45.12万元，占财政拨款支出预算的62.46％；社会保障和就业支出10.33万元，占财政拨款支出预算的14.30％；卫生健康支出9.04万元，占财政拨款支出预算的12.51％；住房保障支出7.75万元占财政拨款支出预算的10.73％。

五、一般公共预算支出情况（表5）

一般公共预算支出72.24万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为2类，行政运行45.12万元，占一般公共预算支出62.46％；机关事业单位基本养老保险缴费支出10.33万元，占一般公共预算支出14.30％；行政单位医疗5.81万元，占一般公共预算支出8.04%；公务员医疗补助3.23万元，占一般公共预算支出4.47％；住房公积金7.75万元，占一般公共预算支出10.73％。

（二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算72.24万元，占一般公共预算支出100％。

2、项目支出预算0万元，占一般公共预算支出0％。

六、一般公共预算基本支出情况（表6）

一般公共预算基本支出72.24万元，其中：人员经费62.44万元，公用经费9.80万元。具体包括：

1．工资福利支出62.44万元，其中：基本工资19.85万元、津贴补贴13.69万元、奖金1.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.33万元、职工基本医疗保险缴费5.81万元、公务员医疗补助缴费3.23万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金7.75万元。

2．商品和服务支出9.80万元，其中：办公费0.92万元、差旅费4万元、培训费0.30万元，其他交通费4.38万元、其他商品和服务支出0.20万元。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（表7）

我部门财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算0.3万元，同比增加100%，具体如下：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公车运行维护费0万元。

（四）会议费0.30万元，同比增加100%。

（五）培训费0万元。

八、政府性基金预算情况（表8）

无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况（表9）

无国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本级共有1个行政机关，机关运行经费安排9.80万元，其中：办公费0.92万元、差旅费4万元、培训费0.30万元，其他交通费4.38万元、其他商品和服务支出0.20万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我部门固定资产期末账面净值1.54万元，其中：设备1.29万元，占83.77％（其中，车辆0.00万元，占0.00％，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00％）；家具和用具0.25万元，占16.23％。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

项目支出预算绩效目标等情况详见附表10。

第三部分　专业名词解释

（一）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

（二）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

（三）其他税收事务支出：反映税收征管其他税收事务方面的支出。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）机关运行经费：主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、本级项目绩效目标公开表（表10）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（表11）

上述报表详见附件。