桂林市雁山区财政局2020年工作总结 及2021年工作计划

桂林市雁山区财政局2020年工作总结

及2021年工作计划

今年来，我局在区委、区政府的正确领导和上级业务部门的关心支持下，认真贯彻落实自治区、市财政工作会议精神，千方百计挖掘增收潜力、坚定不移优化支出结构、持之以恒完善预算管理，努力克服经济下行和系列减税降费政策影响，依法依规组织财政收入。现将2020年我局情况总结如下。

一、财政工作完成情况

(一)财政收支情况

截止11月20日，我区组织财政收入13813万元，同比减少182万元，降幅1.3%。其中:税收收入完成9026万元，同比增加695万元，增幅8.34%;非税收入4787万元，同比减少877万元，降幅15.48%。预计全年收入16460万元，增幅3.26%。

截止11月20日，我区一般公共预算支出40483万元，同比减少1631万元，减幅3.38%。预计全年支出49483万元，降幅32.6%。

(二)“三保”相关情况

我区“三保”支出本级预算安排21,718万元，其中:“保工资”安排18,385万元;“保运转”安排1,946万元;“保基本民生”本级配套安排1,387万元。

截止到2020年11月24日，我区“三保”支出共31,624万元，其中:“保工资”支出15,832万元;“保运转”支出1,142万元，按序时进度计算，尚欠保运转开支642万元;“保基本民生”支出14,650万元，只能根据库款余额优先保障重要民生项目。

(三)财政资金管理情况

一是进一步细化和规范预算编制，将所有资金纳入财政预算，搭载部门预算管理系统科学细化项目支出预算，努力提高预算编制的完整性和到位率，同时加强预算绩效管理。

二是国库集中支付实现全覆盖，提高了财政资金使用效益。截至11月24日，通过国库支付拨付的资金101,717.23万元(其中专项债47,000万元)，其中:财政直接支付2,770笔，共69,301.63万元;财政授权支付12,370笔，共32,415.6万元，通过国库支付，强化了财政预算的执行，降低了财政资金运行成本。。

三是为贯彻落实中央关于厉行节约反对浪费规定，根据桂政办电〔2019〕23号文件精神，我区财政局牢固树立厉行节约理念，严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”精神，积极创新机制、完善措施，全面部署压减2020年部门预算一般性支出工作，一般性支出得到大幅压减，为民生等各项重点支出提供更好保障。预算“三公”经费239.83万元，同比下降4.99%，其中“三公”经费、会议费、培训费预算实行只减不增;严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法，加强对因公出国(境)、公务接待、公务用车等方面支出事项的审批管理。

四是积极推进财政预决算信息公开工作，不断提高预算编制、预算执行及政府理财工作透明度。2020年我区继续扩大财政预决算信息公开及“三公”经费公开范围，已通过政府门户网站向社会公开了2019年预算执行情况和2020年预算草案报告、2020年本级部门预算和2020年“三公经费”预算。

五是加强财政资金管理工作，进一步完善财政和财务方面的管理制度。区财政局围绕实现“制度健全，流程严密，依法依规，效率提升，保障有力”的目标，进一步加强财政资金精细化管理，完善财政政策。

六是积极开展资产清查工作。认真组织编制行政事业单位2019年度资产报表和代管资产报告。要求各行政事业单位根据资产管理和财务会计制度等规定，以单位真实完整的账簿记录为价值依据，资产台账、资产卡片等资产信息为数量依据进行编制。组织全区各行政事业单位进行固定资产盘点，全面清理登记资产情况，完善资产卡片数据，切实提高数据质量。通过认真核实，确保账实相符、账账相符、账表相符。

七是全面开展行政事业单位内部控制制度报告编报工作，引导和督促各部门各单位认真开展内部控制体系建立情况的自查和评估，及时查缺补漏，纠偏整改，逐步提升内部控制在行政事业单位内部治理水平、规范内部权力运行，推进廉政建设方面的重要作用。

八是启用“政采云”平台电子卖场及采购计划备案系统，提高了采购效率。截至11月23日，全区完成政府采购金额4675.9万元，其中:工程3205.5万元;货物1378.8万元;服务91.6万元;环保产品采购金额比重为6%。

九是加强地方政府债务风险和金融风险防控，强化政策支持和资金保障，有效防范地方政府债务风险和金融风险。

(四)扶贫专项资金情况

为切实完成我区2020年脱贫攻坚工作，我局会同有关部门争取为切实完成我区2020年脱贫攻坚工作，我局会同有关部门争取上级资金，积极筹措落实本级应承担的资金。截止11月23日，2020年共筹措投入财政专项扶贫资金1863.824万元，其中争取到中央和自治区财政专项扶贫资金1249.664万元，市本级配套资金206.64万元;雁山区本级配套扶贫专项资金407.52万元。在大家的共同努力下，截止10月31日我区2020年共支出财政专项扶贫资金1863.824万元，执行进度达100%。

截止10月31日，我区扶贫小额信贷贷款余额为1688万元，贷款用途全部为自主经营。2020年扶贫小额信贷新增贷款255户1168万，展期 1户4万元，完成自治区计划任务241.32%，完成桂林市计划任务194.67%，完成我区制定计划任务133.03%，实现应贷尽贷。新增预期贷款目标任务完成率在自治区、桂林市排名多次靠前;逾期率均为0。

(五)一事一议项目开展情况

2020年我局结合为民办实事和乡村振兴项目，积极向上级申报项目，上级下达我区一事一议财政奖补资金777万元。我局在上级业务部门的关心和指导下，精心谋划，认真实施，扎实推进我区一事一议财政奖补工作，得到广大群众的衷心拥护和支持。今年共批复一事一议财政奖补项目44个。其中，村内道路硬化项目26个，共硬化村道16639米;村内亮化工程15个，共安装路灯776盏;文化室项目3个，建设面积共1060平米。我区财政配套133万元，涉及全区31个村(居)委44个自然村，直接受益人口2.12万人。

二、当前财政工作存在的问题

(一)我区产业基础仍然较差，可用财力严重不足，支出刚性增长逐年增大，收支矛盾特别突出。各单位不仅“保运转”的定额公用经费未能达到广西标准，每月也不能正常报销日常办公费用，“保民生”更是无法足额保障。

(二)经济结构不合理，收入结构需进一步优化。受交通不便利，经济不发达，收入来源不多等因素影响，我区一直存在财政收入结构单一、结构性矛盾突出等问题，而且在主要来源的营业税中大部分为项目的建筑营业税，是一次性税收。反映了我区经济结构不合理的现状，须加大发展生产型企业，进一步优化收入结构。

三、下一步工作措施和2021年工作计划

(一)进一步加大财政收入征管力度。采取有效措施，确保税收收入和非税收入，应征尽征，想方设法增加财政收入，确保完成全年财政收入增长的目标任务。    (二)努力培植税源，加大我区可用财力。积极配合相关部门服务企业，大力引进税源稳定的企业落户我区，增加财力来源。

(三)积极向上争取资金。积极向相关上级部门争取专项资金，加大我区可调度资金，保障“三保”支出;积极向上级财政部门汇报，取得上级的理解和支持，争取更大的财力性转移支付。

(四)进一步优化财政支出结构。保工资，保民生，保重点，促进全区各项事业健康和谐发展，积极探索政府采购工作的新思路，切实提高财政资金的使用效率。

(五)进一步强化财政监督，确保财政资金发挥效益。

严格执行《预算法》和有关财务规定，在年度执行中，严格按照预算执行，从严控制一般性经费增长;加大财政资金使用的监督检查力度，坚决查处各种违反财经纪律的行为。

(六)进一步严格防范政府债务风险

加强债券资金的管理，着力保障财政稳健运行，当好区委、区政府的参谋。采取措施防范债务风险，重点加强对政府性债务风险管控的事前、事中、事后管理和监督，严格规范政府举债行为，突出防控风险，牢牢守住不发生系统性债务风险的底线。

桂林市雁山区财政局

2020年11月24日